纳斯达克100、标普500指数10月16日-20日下跌 原油黄金等大宗商品上涨
宏观经济方面。美国9月零售销售环比超预期。9月零售销售环比0.7%,预期值0.3%,前值由0.6%上修至0.8%;核心零售销售(扣除汽车和汽油)环比0.6%,预期值0.1%,前值由0.2%上修至0.3%。分项看,加油站、汽车零售额环比涨幅领先,分别为7.64%和1.42%。
美国地产数据低迷。9月新屋开工上升至135.8万套,前值126.9万套。9月建筑许可回落由前值154.1万套下降至147.3万套。9月成屋销售下滑至396万套,前值404万套。10月NAHB房地产市场指数下滑至40,为近9个月以来最低。
美国近期失业数据向好。在截至10月14日的一周内,美国首次申领失业救济人数降至19.8万人,低于预期值21万人,为1月以来的最低水平。
主要指数相关情况
一周指数表现
上周,纳斯达克100指数整周下跌2.90%。标普500指数整周下跌2.39%,其覆盖的11个行业板块有2个上涨。其中,必需消费领涨0.71%,房地产领跌4.64%。
数据来源:Bloomberg
配置方向
美股:能源价格上涨、美国9月CPI和零售数据韧性推动美债利率和美元指数大幅上冲,10年美债利率上周再度上冲并于盘中一度突破5.0%。海外局势持续动荡,全球股市普遍回落,原油、黄金等大宗商品上涨。临近周末,鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话并暗示11月暂不加息但利率可能维持更长时间,CME利率期货隐含的11月不加息概率随之抬升至接近100%。后续继续关注11月FOMC会议是否有新的前瞻指引以及美国财政部发债计划的更新。
全球市场:股票延续流出,债券继续流入,货币市场转为流出;美股、发达欧洲和新兴市场继续流出;
跨资产:全球股票继续流出,债券继续流入,货币市场转为流出。上周全球股票型基金继续流出51.68亿美元(vs.上上周流出82.08亿美元);债券基金流入20.81亿美元(vs.上上周流入36.76亿美元);货币基金转为流出1088.62亿美元(vs.上上周流入168.89亿美元)。
跨市场:美股、发达欧洲和新兴市场继续流出,日本转为流出。美股上周流出8.93亿美元(vs.上上周流出40.6亿美元),发达欧洲流出22.43亿美元(vs. 上上周流出5.96亿美元),日本股市转为流出10.14亿美元(vs.上上周流入8.62亿美元),新兴市场继续流出5.71亿美元(vs.上上周流出42.9亿美元)。
美国内部,美股ETF基金流入46.12亿美元(vs.上上周流入30.47亿美元);美国高收益债流出17.88亿美元(vs.上上周流出18.12亿美元)。
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数据来源:Bloomberg
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